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Anexo 1:

Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006
Subt.
Item
Asig.
Denominación
Presupuesto Inicial(1)
(M$)
Presupuesto Final (2)
(M$)
Ingresos y Gastos Devengados
(M$)
Diferencia
(3)(M$)
Notas
     
INGRESOS
27.811.283
33.439.783
31.395.547
2.044.236

05    
Transferencias Corrientes
0
10.953
10.953
0
1
06    
Rentas de la Propiedad
16.637
16.637
14.892
1.745
2
07    
Ingresos de Operación
21.445
48.617
45.195
3.422
3
08    
Otros Ingresos Corrientes
1.111.889
1.340.645
1.712.208
-371.563
4
  01  
Recuperac. Y Reemb. Licencias Méd.
0
196.871
371.357
-174.486

  02  
Multas y Sanciones Pecuniarias
0
8.963
15.900
-6.937

  99  
Otros
1.111.889
1.134.811
1.324.951
-190.140

09    
Aporte Fiscal
26.640.384
29.593.557
29.593.557
0

  01  
Libre
26.640.384
29.593.557
29.593.557
0
5
10    
Venta de Activos No Financieros
19.828
19.828
16.983
2.845

  03  
Vehículos
19.828
19.828
16.983
2.845
6
12    
Recuperación de Préstamos
100
1.759
1.759
0

  10  
Ingresos por Percibir
100
1.759
1.759
0
7
       




     
GASTOS
27.811.283
33.439.783
28.875.517
4.564.266

21     Gastos en Personal
20.696.664
23.958.632
23.546.985
411.647
9
22    
Bienes y Servicios de Consumo
2.677.665
3.050.839
2.922.020
128.819
10
23    
Prestaciones de Seguridad Social
0
40.691
40.690
1

  03  
Prestaciones Sociales del Empleador
0
40.691
40.690
1
11
25     Integros al Fisco
4.120
8.620
7.251
1.369

  01   Impuestos
4.120
8.620
7.251
1.369
12
29    
Adquisición de Activos No Financieros
1.677.065
2.298.434
1.502.234
796.200
13
  03   Vehículos
72.091
115.651
114.839
812

  04   Mobiliarios y Otros
81.097
173.712
130.469
43.243

  05   Máquinas y Equipos
19.295
145.523
101.588
43.935

  06   Equipos Informáticos
1.194.424
1.475.973
964.151
511.822

  07   Programas Informáticos
310.158
385.575
189.955
195.620

  99  
Otros Activos No Financieros
0
2.000
1.232
768

       




31    
Iniciativas de Inversión
2.754.669
3.966.978
741.749
3.225.229
14
  01   Estudios Básicos
0
104.006
4.310
99.696

     
Ampliación Edificio . Esmeralda DNA
Valparaíso.-Diseño
0
22.063
4.310
17.753

     
Análisis para la Implementación de
Acuerdos de Libre Comercio
0
81.943
0
81.943

  02  
Proyectos
2.754.669
3.862.972
737.439
3.125.533

     
Adquisición de Equipamiento de
Tecnología No Invasiva Control de
Droga.
287.860
459.950
206.319
253.631

     
Const. De Aplicaciones para la
Modernización Sist. Com. Exterior
107.779
191.969
154.360
37.609

     
Normalización de Instalaciones
Eléctricas, Datos y Telefonía en SNA.
357.668 475.853 94.921 380.932
     
Adquisición de Red Telefonía IP para
Aduanas
308.235 403.235 94.966 308.269
     
Adquisición de Plataforma de
Seguridad para el Servicio de Aduanas
215.566 230.566 0 230.566
     
Adquisición de Sistema de RRHH,
Remuneraciones, Turnos y Viáticos
151.455 151.455 0 151.455
     
Adquisición de Tecnología para
Revisión de Contenedores
1.326.106 1.326.106 0 1.326.106
     
Reparación Remodelación y
Equipamiento . Dep. de Aduana
0 72.776 61.386 11.390
     
Implementación Sist. Aduaneros por
Internet en Aduanas
0 51.574 0 51.574
     
Desarrollo Ventanilla Unica de
Comercio Exterior
0 31.140 30.400 740
     
Const. Sist. Apoyo a las Operaciones y
Proced. De Fiscalización Del SNA
0 251.319 0 251.319
     
Reparación, Remod. y Equipamiento
Integral Edificios Aduanas
0 159.644 95.087 64.557
     
Mejoramiento en Prevención de
Riesgo y Amb. De Trabajo del SNA
0 57.385 0 57.385
     
       
34     Servicio de la Deuda
100
114.589 114.588 1
15
  07   Deuda Flotante
100
114.589 114.588 1
               
35     Saldo Final de Caja
0
0
2.520.030 -2.520.030

13) Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.
14) Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006
15) Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

 

Notas:
A) INGRESOS:
1. Subt 05 Transferencias Corrientes: La Ley no otorgó recursos por este concepto, el presupuesto se
incrementó en M$ 10.953.- por Decreto N° 366 en M$ 2.418.- y por Dto. N° 1.350 en M$ 8.535. La
percepción del Ingreso alcanzó al 100%.
2. Subt. 06 Rentas de la Propiedad: No se registran variaciones en los presupuestos. El avance en la
percepción de arriendo de casas y terrenos fiscales de un 89,51%.
3. Subt. 07 Ingresos de Operación: El presupuesto de las Ventas de Información Estadística se incrementó en
M$ 27.172.- por Dto. Hda. N° 1.537, alcanzando un devengo de 92,96%.
4. Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes: El incremento del presupuesto final fue de M$ 228.756.- de acuerdo al
Dto. Hda. N° 1.537, alcanzando un devengo de 127,72%, su comportamiento fue el siguiente:
Subt. 08.01 Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas: La Ley no otorgó recursos por este
concepto, el presupuesto se incrementó a través de Decreto 1537 en M$ 196.871.- y se devengó un 188,63%
del presupuesto final.
Subt. 08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias: El presupuesto Final se incrementó por Dto. 1537 en M$
8.963.- y se devengó un 177,40% en el año 2006.
Subt.08.99 Otros: El presupuesto final se incrementó en M$ 22.922.- correspondiente al Duty Free Shop
motivado por aumento en las ventas en Aeropuerto Santiago. El avance del devengo alcanzó al 116,76%.
5. Subt. 09.01 Aporte Fiscal Libre: Registra una variación de M$ 2.953.173.- respecto al presupuesto inicial
correspondiente a los Decretos de Hda. N° 570 por diferencia de reajuste de 2% equivalente a M$ 483.140.- ;
N° 1.101 para financiar la Asignación Ley 19.041 Art. 12 por M$ 2.363.275.- y por último el Dto. Hda. N° 1592
que financia el reajuste del 5,2% y bonificaciones del mes de Diciembre 2006 por M$ 106.758.- . La
devengación del Ingreso alcanzó al 100%.
6. Subt. 10.03 Vehículos: No se registran variaciones en los presupuestos. El avance corresponde a un 85,65%
del presupuesto final por la enajenación de Vehículos.
7. Subt. 12.10 Ingresos por Percibir: El presupuesto final se incrementó en M$ 1.659.- por Dto. Hda.N° 1.537
por mayores cuentas por cobrar devengadas en el año anterior por concepto de Venta De Información
Estadística. El avance del devengo alcanza a 100%.
8. Subt. 15 Saldo Inicial de Caja: El incremento del presupuesto final corresponde a los Dtos.Hda. N°s 157, 367
y 1.537 que incorporan las disponibilidades del año 2005 registradas al cierre del ejercicio, solicitadas
mayoritariamente para financiar la deuda flotante registrada al 31.12.05, Subt. 22, las iniciativas de inversión y
activos no financieros necesarios para el Servicio.


B) GASTOS:
9. Subt. 21 Gastos en Personal: El presupuesto final fue incrementado en M$ 3.261.968.- (15,76%) por Dto.
Hda. N° 367, el cual financia aumento en la Asignación de Turno, las glosas de Viáticos en el País y Horas
Extras por un monto total de M$ 338.533.-; N° 570 que otorga el reajuste adeudado de 2% M$ 483.140.-; N°
1.101 para financiar la Asignación Ley 19.041 Art. 12 M$ 2.363.275.-; N°s 366 y 1.350 reducción por traspaso
al Subt. “Prestaciones de Seguridad Social” por M$ 29.738.- y por último el Dto. Hda. N° 1.592 que financia el
reajuste del 5,2% y bonificaciones del mes de Diciembre 2006 por M$ 106.758.-. El devengo alcanzó a un
98,28% del Presupuesto final.
10. Subt. 22 Bienes y Servicios de Consumo: Registra un presupuesto final incrementado en M$ 373.174.-
según Dto. Hda. N° 367 por la suma de M$ 299.824.- y 1.537 por la cantidad de M$ 73.350.- para financiar
gastos no contemplados en el presupuesto inicial, tales como: mayores gastos informáticos, gastos por el
Concurso Público, publicación del Nuevo Arancel de Aduanas y otros para gastos operacionales. Los gastos
devengados alcanzaron un avance de 95,78%., registrando al cierre procesos de licitación que no se
alcanzaron a perfeccionar y que se concretarán en el año 2007.
11. Subt. 23.03 Prestaciones Sociales del Empleador: La ley de presupuesto no contempló recursos para
financiar la bonificación de retiro. La dictación de los Dtos. Hda. N° 366 y 1350 permitieron cancelar la
bonificación a 4 funcionarios que se acogieron a retiro durante el año 2006 por un total de M$ 40.691.-. El
devengo de estos recursos alcanzó un 100%
12. Subt. 25.01 Impuestos: Registra un presupuesto final incrementado en M$ 4.500.- según Dto. Hda. N° 1.537
para el IVA sobre las ventas de información estadística. El avance en el devengo alcanzó a 84,12%
13. Subt. 29 Adquisición de Activos No Financieros: Registró un incremento de M$ 621.369.- en el
presupuesto, de acuerdo a los Dtos. Hda. N°s 157, 367 y 1.537, con un avance en los devengos de 65,36%
con el siguiente detalle:
03 Vehículos: Registró un incremento en el presupuesto. Final de M$ 43.560.- según Dtos. De Hda. N°s 157y
1537, el avance del devengo alcanzó a 99,30% del presupuesto final, lo que permitió la adquisición de
vehículos en las Aduanas de Iquique, Antofagasta, Metropolitana, Talcahuano, Osorno, Punta Arenas y DNA.
04 Mobiliario y Otros: Registró un incremento en el presupuesto de M$ 92.615.- según Dtos. De Hda. N°s 157
y 1.537, el avance alcanzó un 75,11%, registrando compromisos inconclusos con motivo de la fecha de
recepción del Dto. 1537, los cuales se concretarán el año 2007
05 Máquinas y Equipos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 126.228.- según Dtos. De Hda.
N°s 157, 367 y 1537 (recibido en Diciembre 2006), el avance del devengo alcanzó 69,81%, registrando
compromisos inconclusos, los cuales se concretarán el año 2007.
06 Equipos Informáticos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 281.549.- según Dto. De Hda.
N° 157, el avance del devengo alcanzó un 65,32%, quedando al cierre licitaciones adjudicadas y ordenes de
compra cursadas a través de convenio Marco a concretar durante el año 2007.
07 Programas Informáticos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 75.417.- según Dto. De
Hda. N° 157, el avance del devengo alcanzó un 49,27% del Presupuesto Final, quedando al cierre licitaciones
adjudicadas y ordenes de compra cursadas a través de convenio Marco a concretar durante el año 2007.
99 Otros Activos No Financieros: Registró un presupuesto final de M$ 2.000.- según Dtos. De Hcda. N° 157
y 1.537, el avance del devengo alcanzó un 61,60% del presupuesto final.
14. Subt. 31 Iniciativas de Inversión: Registró un incremento en los presupuestos de M$ 1.212.309.- (44,01%) de
acuerdo a los Dtos. Hda. N° 157 y 1.537 con recursos del Saldo Inicial de Caja y Mayores Ingresos del año
2006, respectivamente. Debido a la complejidad de los proyectos a ejecutar, especialmente el Proyecto”
Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores” por M$ 1.326.106.- a ejecutar en el período de 1
año y medio y la recepción del Dto. 1.537 en el mes de Diciembre, no permitió perfeccionar las etapas de
licitación en varios de ellos, por lo que se registró un avance que alcanzó sólo a 18,70%, debiendo concluir su
ejecución en el año 2007. El Detalle de las Inversiones es el siguiente:
Ampliación Edificio Esmeralda DNA Valpso.-Diseño: El presupuesto se incorpora según Dto. N° 157;
Identificado a través de Dto. 156 por M$ 22.063.-. Registra un avance del devengo del 19,53%.
Análisis para la Implementación de Acuerdos de Libre Comercio: El presupuesto se incorpora según Dto.
N° 1537; Identificada por Dto. 1538 por M$ 81.943.-. No registra avance del devengo, dado que el Decreto se
recibió en el mes de Diciembre 2006.
Adquisición Equipamiento de Tecnología No Invasiva Control de Droga: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 172.090.- (59,78%) según Dtos. N° 157 y 156. El avance del devengo alcanzó un 44,86%.
Construcción de Aplicaciones Para la Modernización del Sistema de Comercio Exterior: : La variación
del presupuesto corresponde a M$ 84.190.-( 78,11% ) según Dtos. N° 157 y 156. El devengo alcanzó a un
80,41% del presupuesto final.
Normalización de Instalaciones Eléctricas, Datos y Telefonía en SNA: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 118.185.- (33,04%) según Dtos. N° 157 y 156. El devengo alcanzó a un 19,95% del
presupuesto final.
Adquisición de Red de Telefonía IP para Aduanas: La variación del presupuesto corresponde a M$ 95.000.-
(30.82%) según Dtos. N° 157 y 156. El avance del devengo alcanzó a un 23,55%.
Adquisición de Plataforma de Seguridad para el Servicio de Aduanas: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 15.000.-(6,96%) según Dtos. N° s 157 y 156. No registra avance en el devengo.
Adquisición de Sistema de RRHH., Remuneraciones, Turnos y Viáticos: No hay variación en el
Presupuesto, los recursos fueron aprobados en la Ley. No registra avance en el devengo.
Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores: No hay variación en el Presupuesto, los
recursos fueron aprobados en la Ley. No registra avance en el devengo.
Reparación, Remodelación y Equipamiento Dependencias de Aduana: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 72.776, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 84,35%.
Implementación Sistemas Aduaneros por Internet en Aduanas: La variación del presupuesto corresponde
a M$ 51.574, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. No registra avance del devengo.
Desarrollo Ventanilla Única de Comercio Exterior: La variación del presupuesto corresponde a M$ 31.140,
según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 97,62%.
Construcción Sistema de Apoyo a las Operaciones y Procedimientos de Fiscalización del SNA: La
variación del presupuesto corresponde a M$ 251.319, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. No registra avance del
devengo.
Reparación, Remodelación y Equipamiento Integral Edificios Aduanas: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 159.644, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 59,56%.
Mejoramiento en Prevención de Riesgo y Ambientes de Trabajo: La variación del presupuesto corresponde
a M$ 57.385, según Dtos. Hda. N° 1537 y 1538. No registra avance del devengo, dado que el Decreto se
recibió en el mes de Diciembre/06.
15. Subt. 34.07 Deuda Flotante: El presupuesto inicial incorporó la suma de M$ 100.- para la cancelación de
gastos devengados pendientes de pago del año anterior. A través del Dto. Hda. N°157 de 31.01.06 se
incorporan recursos adicionales por M$ 114.489.- los cuales fueron devengados en un 100%.